Ricerchiamo un ADDETTO TESORERIA
Siamo alla ricerca di un Addetto alla Tesoreria a riporto del Responsabile Amministrativo che avrà lo scopo di garantire la corretta e puntuale registrazione degli incassi clienti ed esecuzione dei pagamenti fornitori, assicurando l’aggiornamento quotidiano dei movimenti bancari e di cassa nella contabilità.
Attività e Responsabilità
- Registrazione quotidiana dei movimenti bancari e controllo delle riconciliazioni bancarie per le Società Italiane e Giapponese;
- Corretta e puntuale predisposizione dei pagamenti dei fornitori;
- Monitoraggio della liquidità sui vari conti;
- Corretto inserimento in remote banking dei bonifici, ricevute bancarie, F24, Mav, ecc;
- Archiviazione delle contabili bancarie, estratti conto, contratti, ecc;
- Aggiornamento periodico della reportistica richiesta dal CFO, di tutte le società del Gruppo (cash flow, PFN, report condizioni bancarie, ecc);
- Supporto al Responsabile amministrativo nella predisposizione della pianificazione finanziaria di Gruppo;
- Supporto al responsabile amministrativo in fase di bilancio di chiusura per la parte di competenza (adeguamento cambi; rilevazione competenze bancarie; scritture MTM derivati);
- Supporto al Responsabile amministrativo nella raccolta della documentazione richiesta dalla società di revisione e dal collegio sindacale per le verifiche;
- Si interfaccia con la contabilità fornitori per la predisposizione dei pagamenti, con i venditori per il monitoraggio dello scadenziario clienti e con gli istituti bancari per problematiche di tipo operativo;
- Si interfaccia con le filiali estere per l’esecuzione dei pagamenti
Requisiti:
- Diploma in ragioneria o equivalente /Laurea ad indirizzo economico
- Formazione legata al flusso e processi della tesoreria
- Conoscenza della contabilità generale e bilancio di esercizio
- Conoscenza delle problematiche legate alla gestione cambi
- Capacità di utilizzo home banking per consultazioni ed esecuzione pagamenti
- Inglese scritto/parlato livello intermedio
- Conoscenza e utilizzo del Pacchetto Office (discreto livello di excel)
Completano il profilo
- Riservatezza e precisione
- E’ preferibile la conoscenza di SAP modulo FI e DocFinance
- Almeno 3/4 anni di esperienza in ambito contabile
Cosa offriamo
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CCNL Metalmeccanico - Retribuzione commisurata all'esperienza
Sistema Welfare
Mensa Aziendale
Formazione e supporto continuo per lo sviluppo delle competenze
Sede di lavoro: Mazzano (BS)