La figura risponderà direttamente al CFO ed opererà per tutte e cinque le società del Gruppo.

Attività e Responsabilità
•    E’ responsabile della registrazione giornaliera dei movimenti bancari, del controllo delle riconciliazioni bancarie per le Società Italiane e Giapponese e della corretta e puntuale predisposizione dei pagamenti dei fornitori;
•    Garantisce che la liquidità sui vari conti sia sufficiente ai pagamenti;
•    Verifica che i flussi RIBA siano stati trasferiti correttamente;
•    Predispone il corretto inserimento in remote banking dei bonifici, ricevute bancarie, F24,Mav, ecc;
•    Effettua l’archiviazione delle contabili bancarie, estratti conto, contratti, ecc;
•    Esegue l’aggiornamento periodico della reportistica di tutte le società del Gruppo (cash flow, PFN, report condizioni bancarie, ecc;)
•    Si interfaccia con la contabilità fornitori per la predisposizione dei pagamenti, con i venditori per il monitoraggio dello scadenziario clienti e con gli istituti bancari per problematiche di tipo operativo;
•    Si interfaccia con le filiali estere per l’esecuzione dei pagamenti;

Requisiti:
•    Diploma in ragioneria o equivalente /Laurea ad indirizzo economico
•    Formazione legata al flusso e processi della tesoreria
•    Inglese scritto/parlato livello intermedio
•    Conoscenza e utilizzo del Pacchetto Office (discreto livello di excel)
•    E’ preferibile la conoscenza di SAP (pacchetto contabilità) – Doc Finance

Completano il profilo
•    Conoscenza della contabilità generale e bilancio di esercizio
•    Conoscenza delle problematiche legate alla gestione cambi
•    Capacità di utilizzo home banking per consultazioni ed esecuzione pagamenti
•    Riservatezza, precisione e organizzazione